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合肥百货大楼集团股份有限公司

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内公司经营情况回顾

  (一)报告期内总体经营情况

  报告期,面对行业增速持续放缓、线上冲击和实体竞争加剧,以及零售市场加速创新变革的新形势,公司按照董事会的决策部署和工作方针,以提高经营质量和效益为中心,持续优化经营结构、管理和服务体系,不断强化项目建设和团队文化建设,继续保持稳健发展势头。报告期,公司实现营业收入991,001万元,比上年同期增长8.84%;实现归属于母公司的净利润43,772万元,比上年同期增长7.05%;实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润40,296万元,比上年同期增长7.35%。报告期,公司重点做好如下方面工作:

  一是调整优化经营结构,提升内生增长能力。一方面,强化集团大连锁功能,开展门店结对帮扶,着力缩短新店培育期,百大港汇、六安百大等保持快速增长;大力优化各中心店布局定位,强化门店升级调整,注重跟踪评估效果,黄山百大等多店调整取得良好成效;突出特色化运营,倾力打造的“百大黄金城、乐器城”等品类增长显著;优化供应链管理效率,发展重点品牌战略合作客户联盟,继续强化自营、直采、定制品牌经营,注册“合百珠宝”及超市类多个自有商标品牌;合家福超市生鲜自采销售占比达46%,百大电器加大节能产品经营比重;加强自营品牌公司和电商业务支持,电商成功实施升级改版,“同城网上超市”的定位更为清晰,自主经营能力得到有效提升。另一方面,深化创新营销模式,充分发挥业态、门店联动的整体优势,在开展常规节日、会员、文娱等营销的同时,注重推广新媒体营销,公司官方微博、微信市场影响力不断增强;强化双线资源协同和异业资源开发合作,争取银行、移动、旅游、美容等各类促销资源近百万元,有效实现品牌传播与经营效益的双提升。

  二是加强服务体系建设,树立优质服务品牌。全面梳理所属百货、超市、电器、四大业态服务品牌,统一百货连锁的“心悦”服务标识和服务规范,扩大“阿福”、“百家”、“绿色使者”等服务品牌影响力,形成具有企业特色的常态化优质服务体系;围绕“心服务、悦你我”为主题的双争竞赛活动,全方位开展品牌知识、技术服务、绝技绝活等竞赛活动,全员服务意识不断增强;注重体验式服务建设,强化非商品招商和经营比重,完善先行赔付、异地退换货等特色服务,扩大导购、维修、代邮等增值服务,推广无线网络覆盖范围,综合利用移动互联、媒体网站、400客服热线等多层立体交流渠道,加强消费者体验互动,加大硬件和便民投入,以顾客体验为风向标,以丰富功能增强聚客能力,客户满意度不断提升。

  三是深化管理体系建设,持续提升管理效益。扎实推进内控体系、质量体系、卓越绩效等多层次管理体系建设,内控推广工作按期完成,集团及所有门店全面纳入质量体系范畴,公司再度获得安徽省质量奖,企业规范运作和抗风险能力持续增强;加强集团营运服务督导职能,增强门店经营管理水平;提升信息化建设水平,上线升级慢销库存流转管理系统,百货、电器供应链独立运营系统、商铺租赁管理等系统,带动管理效率显著提升;严控运营成本攀升,全年内部审计工程决算审减额452万元,扩大合同能源管理、开通公司全省电话虚拟网等措施都起到良好的开源节支效果。同时,积极响应厉行节约、反对浪费的号召,加强制度化监督落实,全年会务、办公、接待等行政性费用开支均相应减少,业务招待费较上年下降10%,营造形成良好的企业氛围。

  四是推进重大项目建设,扩大连锁发展规模。报告期,蚌埠购物中心宝龙店、禹会店顺利开业,公司在蚌埠市场领先优势进一步增强;新增超市8家,电器1家,三大业态全年新增门店11家,新增面积6.2万平米。滨湖自建商业项目、柏堰科技园及芜湖、滁州、广德等项目规划建设稳步推进;新储备六安恒生、阜阳合肥产业园等优质项目。此外,滨湖百大购物中心(世纪金源店)、肥西百大购物中心已于今年1月相继开业,发展渠道加速向新区及三线市场渗透,发展空间得到有效拓展。

  报告期,关联产业重大项目建设取得新进展。中国合肥农产品国际物流园项目全部用地指标得到落实,水果交易区于10月底顺利迁入新市场,一期部分配套商铺启动预售,预计今年底可实现老市场全面搬迁。宿州农批市场一期经营稳健向好,二期工程预计今年上半年全面建成。

  五是扎实推进人才团队建设,不断提升企业凝聚力。继续加强学习型企业、“知识+实干”型团队和敬业型的职工队伍建设,组织完成第四期MBA培训班、第六期双百培训班学习活动,大力塑造经理(店长)研修班、百大讲堂、市企业家科学家论坛等多层次培训平台,加快内训师队伍建设,组织骨干内训师在企业内开展巡回培训,实现培训资源共享;强化基层岗位业务技能培训,提高员工综合素质和服务水平。同时,进一步完善绩效考核体系,突出量化考核指标,逐步将考核结果与薪酬全面挂钩,继续有计划稳步提升员工薪酬和福利,多方面着力提升员工幸福指数。

  报告期,公司荣获“全国商业服务业十佳企业”、“安徽省卓越绩效奖”等荣誉称号;一批优秀人员荣获中国连锁经营协会金牌店长、省市“三八红旗手”、省市“五一”劳动奖章等荣誉称号。

  (二)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期,公司实现营业收入99.1亿元,完成2012年年度报告披露的经营计划目标的 104.32 %,完成预定计划目标。

  二、公司未来发展展望

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  公司作为安徽区域市场大型零售企业,受到有形的实体渠道竞争加剧和无形的电商分流的综合影响。其中,实体渠道近年来始终维持高强度竞争态势,商业综合体快速发展助推实体竞争加剧,部分地区特别是主商圈网点接近饱和甚至过度,竞争区域进一步向城市次商圈、县域市场纵深发展,但受当前消费市场不振和环境偏紧的行业因素影响,市场竞争主体网点扩张有所放缓、更趋谨慎;同时我国电商保持快速增长、市场份额不断提升,也对实体渠道带来一定的冲击分流。展望未来,互联网特别是移动互联网的高速发展,促使传统零售行业纷纷转型升级,加速推进全渠道融合发展,构建完善经营体系布局,成为零售行业的发展趋势。

  公司董事会需要认清发展形势,密切关注经济及行业周期性、政策性变化的同时,重点关注行业结构性变化,特别是针对当前网购发展现状和市场冲击,以及转型发展线上业务的方式举措,强化线下功能与消费体验,做好充分的应对准备。

  (二)公司发展战略、发展机遇和挑战

  1、发展战略

  以科学发展观为统领,以客户为中心,坚持加快发展不动摇,坚持做强做大零售主业不动摇,坚持区域领先不动摇,坚持改革创新不动摇,坚持以人为本、和谐共赢不动摇;以资源整合和高度集中管控为抓手,强力推进零售三大业态融合发展,带动其他重要产业实现协同可持续发展,着力推动实现保证利润前提下的销售增长,保证质量前提下的规模增长,保证绩效前提下的员工薪酬增长;打造安徽一流、全国优秀,具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。

  2、发展机遇和挑战

  当前,我国经济正处于转型升级的关键时期,上年末中央经济工作会议明确要继续坚持扩大内需战略,大力优化消费环境。今年的政府工作报告也再次强调要把消费作为扩大内需的主要着力点,完善消费政策,培育消费热点,零售业发展具有良好的政策优势。同时,公司所处安徽区域正处于承接产业转移、加速崛起的关键时期,新型工业化和城镇化快速推进,居民收入稳步提升;合肥市正以“新跨越、进十强”为目标,致力打造“大湖名城、创新高地”的区域性特大城市,未来具有很大的消费潜力和发展空间,这些都为公司提供了良好的发展环境。

  但与此同时,我国进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期,宏观形势错综复杂,不稳定、不确定因素较多,宏观经济增速放缓、竞争态势不断升级,消费市场信心不足等因素持续存在,零售行业总体增长较为乏力;当前国家严控三公消费,倡导厉行节约,反对浪费,客观对消费动能有所抑制,特别是烟酒、办公、团购等业务经营压力加大;此外,零售行业的租金、人力等主要费用相对刚性上涨,也给公司带来一定的挑战。

  (三)经营计划

  2014年的主要经营目标为:实现营业收入100亿元。公司董事会将全面深化改革,实施创新驱动,继续围绕提高质量与效益,以开放、合作、共赢的互联网思维,加快转型与变革步伐,专注提升核心竞争力,巩固增强区域市场领先地位。

  1、统一全员思想认识,顺应行业发展趋势。互联网发展本质上是一次科技革命,不会也不可能颠覆消灭传统行业,其根本意义在于促使传统行业加快转型,重塑经营格局和业务模式,实现更高层次、更富效率的创新发展,公司全员将切实转变观念,积极拥抱互联网,转型零售服务商,学习新的商业模式、寻求新的合作领域,运用新的技术工具,多措并举推动实施全渠道融合发展,为客户更好创造价值。

  2、坚持优化结构调整,加快经营方式变革。积极尝试与电商合作,寻求在客户、技术、平台、营销和支付等多领域合作,推动020发展措施落地,进一步发挥微博、微信、微店等新媒体自媒体影响力;优化升级百货门店,坚持资源整合和特色经营相结合,鼓励扶持门店自主创新,促进鼓楼名品中心和乐普生商厦一体发展;发展社区便利店,尝试职工加盟等新形式降本增效;加强家电的定牌、定机型等买断产品开发,加强异业战略合作,争取客户等各类资源,提升竞争和盈利能力。加强商品经营和自营能力,推动超市自采、自有品牌商品经营再上台阶,拓展生鲜、食品业务,发挥农批市场资源优势,加强食品、农产品质量安全管理,强化市场宣传和品牌推广,加快加工配送业务发展,转变生鲜经营模式,完善上游供应链,提升单店经营能力;启动单品管理试点,提升商品适销周转和精准营销水平。

  3、深化管理体系变革,提升运营服务水平。紧随新一轮国资改革动向,适时开展管理体制机制变革,增强企业市场化经营与管理水平。推进管理创新,发挥集团化管理优势,强化集团对分支机构的督导职能;深入推进ISO质量体系建设,全面导入卓越绩效管理模式,完善各项标准化制度和流程体系;提升管理技术应用水平,实现主力门店无线网络全覆盖,扩大无线收银,开发农产品网上交易平台,完善客户管理和供应链管理系统,强化客流数据分析决策功能;加强内部审计、节能降耗、商品库存等成本管理,进一步减支减耗。

  同时,增强敬客经营理念,强化客户需求导向,深化服务创新,加大现有特色服务品牌的宣传与推广;加大非商品经营力度,完善多元化服务功能,增强顾客体验;加强会员服务能力,建立第三方顾客满意度测评体系,强化消费者参与决策的认识和举措,不断提升服务质量和竞争能力。

  4、加快市场项目建设,拓宽投资发展渠道。加快向宿州、淮北、安庆等空白市场以及已进驻城市次中心、重点县域市场渗透,注重强化单体购物中心规模与功能,积极拓展社区商业、县域综合体,拓宽发展新空间;大力做好滨湖自建购物中心、蚌百购物中心扩建、合家福马鞍山路购物广场改造、柏堰科技园等重点项目建设,稳步推进滁州、芜湖等已签约项目进度,努力实现周谷堆新市场年底全部搬迁,确保宿州农产品市场二期投入运营。充分利用零售行业现金流优势,立足零售和农产品两大业务平台,积极研究发展小贷金融等新型投资领域,强化供应链上下游合作共赢,强化广告展示、物业招商等方面收益,实现盈利模式转型多元。

  5、密切联系监管机构,切实履行法定义务。认真按照《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件要求,强化董事会秘书等相关主体责任,做好中小投资者分红权、知情权、投票权等权益保护工作;根据深交所全面推行上市公司直通披露的新型监管要求,加强直通披露业务能力,严密防范可能产生的市场风险;加强投资者关系管理和法制宣传教育工作,及时回应投资者特别是中小投资者诉求,增进公司与资本市场多方互动交流,引导投资者理性投资,促进股价真实反映企业价值。进一步健全内控体系,完善治理结构,促进公司持续健康发展。

  6、加强文化团队建设,大力培育企业新风。以公司55周年庆典为载体,扎实推进企业文化建设,组织开展温暖爱心、志愿者活动以及职工运动会等活动,营造幸福和谐的企业氛围,增强企业凝聚力。继续实施人才发展战略,推进十二五薪酬倍增计划,持续加强121工程等既有的人才开发平台建设;加强竞争、考核、激励、淘汰四大机制建设,重点改进完善绩效考核体系,突出量化指标和业绩导向,实现考核结果与薪酬挂钩;实行管理岗位全员竞聘,激发人才竞争活力。支持配合公司党委、纪委开展工作,整顿纠正“四风”问题,最大限度压缩弹性费用开支,切实做到厉行节约、反对浪费,树立风清气正的企业新风尚。

  以上经营目标和计划并不代表上市公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决行业、市场以及自身等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

  (四)2014年资金需求、使用计划以及资金来源

  为完成2014年计划目标,公司预计2014年度资金需求15亿元,主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。

  (五)可能面对的风险

  1、行业转型风险:伴随移动互联网的高速发展及应用、消费群体结构和行为变化,传统零售企业纷纷加速转型升级,谋划构建全渠道经营体系。行业变革目前处于摸索阶段,尚无成熟有效的发展变革模式,公司需要紧跟市场形势,转变思想观念,探索符合自身要求的创新发展举措,以适应新形势变化,此轮变革成效可能成为企业未来发展的分水岭。

  2、宏观环境风险:公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关,当前宏观经济增速持续放缓,经济发展不确定因素仍然较多,国家严控三公消费等政策有力打压了消费市场的不合理需求,预计今年行业总体经营形势难言乐观,公司也将随之承受一定的经营压力。

  3、市场竞争风险:公司所处区域市场保持高强度竞争态势,竞争区域不断纵深发展,市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧,竞争成本仍呈上升趋势,租赁到期门店面临一定的续租及租金风险;此外,电商市场规模保持较快增长,对实体渠道造成竞争分流,都使公司承受一定的竞争风险。

  4、企业运营风险:公司经营规模不断壮大,覆盖区域不断扩增,在建项目及储备项目不断推进,企业运营难度也随之加大,对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求,也使公司面临一定的运营风险。

  公司将紧跟市场形势和行业潮流,严格按照董事会确定的工作思路和计划,努力做好前述经营计划所述重点工作,加快转型与创新变革,切实转变经营发展方式,提升运营质量与核心竞争能力,严密防范各类风险因素,确保企业持续健康发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  ■

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  大楼集团股份有限公司

  董事长:郑晓燕

  2014年4月10日

  证券代码:000417证券简称:合肥百货公告编号:2014—05

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年4月8日在公司会议室召开。本次董事会通知于2014年3月28日以书面和邮件形式送达各位董事,会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议:

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

  经大华会计师事务所审计,公司(母公司)2013年度实现净利润238,949,006.05元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共71,684,701.81元,加上期初未分配利润432,389,082.59元,减去公司实施2012年度利润分配方案分配现金股利77,988,420.00元,可供股东分配利润为521,664,966.83元。

  本年度利润分配预案为:以2013年12月31日的总股本779,884,200股为基数,每10股派发现金股利1.8元(含税),共计需派发红利140,379,156.00元,结余的381,285,810.83元未分配利润转至以后年度分配。

  本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度报告及年度报告摘要》。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司2013年度报告全文》、《合肥百货大楼集团股份有限公司2013年度报告摘要》。

  五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构及支付2013年度报酬的议案》。

  拟继续聘任大华会计师事务所担任公司2014年度财务和内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘。2014年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

  本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2013年度财务报表审计费用72万元、内部控制审计费用18万元。

  八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

  鉴于独立董事邹吉昌先生已向董事会申请辞去独立董事职务,董事会现提名刘京建先生为独立董事候选人。简历:

  刘京建,男,60岁,本科,中共党员,研究员,具有上市公司独立董事资格证书。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任,中国人民大学教务处副处长,中国人民大学深圳仁达信息公司总经理,中国人民大学培训学院书记、副院长,现已退休。刘京建先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  独立董事发表了关于提名独立董事候选人的独立意见,认为独立董事候选人符合任职资格,提名程序合法有效,同意提名刘京建先生为公司独立董事候选人,并经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2013年度股东大会选举。

  九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资参股合肥市兴泰小额贷款有限公司的议案》,关联董事陈锐先生回避表决。

  本公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司分别出资2032万元,合计出资4064万元参与合肥市兴泰小额贷款有限公司增资扩股,合计占增资后注册资本的20%。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

  十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于合肥周谷堆置业有限公司为周谷堆大兴农批市场配套商铺的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

  公司同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司——合肥周谷堆置业有限公司,为购买周谷堆大兴农批市场配套商铺的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款,提供最高额不超过2.5亿元的阶段性连带责任保证,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用,直至可售房产全部建成销售完毕。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保公告》。

  十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  以上议案二、三、四、七、八尚需提交公司2013年度股东大会批准。

  以上决议,特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年4月10日

  证券代码:000417证券简称:合肥百货公告编号:2014-08

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2014年4月10日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度报告及年度报告摘要》。

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》。

  监事会认为,公司内部控制不存在重大缺陷, 2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况,内部控制设计和执行充分、有效,符合相关法律法规和规范性文件要求。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资参股合肥市兴泰小额贷款有限公司的议案》。

  监事会认为:公司及子公司投资参股合肥市兴泰小额贷款有限公司构成的关联交易,决策程序规范,交易价格公平,有利于公司拓宽投资渠道,提升经营质量,不存在损害公司以及非关联股东利益的情形。

  七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于合肥周谷堆置业有限公司为周谷堆大兴农批市场配套商铺的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

  以上议案一、二、三尚需公司2013年度股东大会批准。

  以上决议,特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

  2014年4月10日

  证券代码:000417证券简称:合肥百货公告编号:2014—09

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.召集人:公司董事会

  2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3.会议召开日期和时间:2014年5月16日上午9:00

  4.会议召开方式:现场投票方式

  5.出席对象

  (1)截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  6.会议地点:合肥市长江西路689号金座A25层

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,议案具体明确。

  本次股东大会将审议以下议案:

  1.2013年度董事会工作报告;

  2.2013年度监事会工作报告;

  3.2013年度利润分配预案;

  4.2013年年度报告及年度报告摘要;

  5.关于续聘公司2014年度审计机构及支付2013年度报酬的议案;

  6.关于选举独立董事的议案。

  上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2014年4月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行(或委托其他独立董事)述职。

  三、会议登记方法

  1.登记方式:

  (1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件)及持股凭证。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。

  (3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  2.登记时间:2014年5月14日、5月15日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:00)

  3.登记地点:合肥市长江西路689号金座A2405

  四、其他

  1.会议联系方式

  通讯地址:合肥市长江西路689号金座A2405

  邮编:230088

  联系人:刘速超、杨志春

  联系电话:(0551)65771035 65771037

  传真:(0551)65771005

  2.本次股东大会会议为期半天,与会者食宿交通费用自理。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第六次会议决议。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年4月10日

  附件:

  授权委托书

  兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

  本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

  证券代码:000417证券简称:合肥百货公告编号:2014—10

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  对外投资暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  合肥百货大楼集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司” )及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(简称“合家福超市”),拟与合肥兴泰资产管理有限公司等共同对合肥市兴泰小额贷款有限公司(简称“兴泰小贷公司”)实施增资扩股,将注册资本由目前的1亿元增加至2亿元。其中,本公司及合家福超市合计出资4064万元,认购新增4000万股股权,占增资后注册资本的20%。

  (二)合肥兴泰资产管理有限公司是本公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司的全资子公司;同时本公司董事陈锐先生系合肥兴泰资产管理有限公司总经理、兴泰小贷公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,本次交易构成关联交易。

  (三)董事会审议投资议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序

  2014年4月8日,公司召开第七届董事会第六次会议,应到董事11人,实到董事11人,会议以赞成10票、0票弃权、0票反对表决通过《关于投资参股合肥市兴泰小额贷款有限公司的议案》,关联董事陈锐先生回避表决。本次董事会会议召开前,独立董事对本次投资事项进行审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表了独立意见。

  (四)本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交股东大会批准,但尚需取得安徽省人民政府金融工作办公室批准。

  二、交易对方介绍

  本次交易对方为兴泰小贷公司现有股东,均为安徽省及合肥市国有独资企业或事业单位。基本情况如下:

  (一)合肥兴泰资产管理有限公司

  1.公司住所:合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦6楼

  2.企业类型:有限责任公司(国有独资)

  3.法定代表人:程儒林

  4.注册资本:50,000万

  5.经营范围:产业投资,风险投资;信用担保;资产管理;管理咨询;财务顾问,信用评级、社会(企业和个人)信用调查,信用教育咨询,信用咨询;房屋租赁。

  合肥兴泰资产管理有限公司成立于2002年3年20日,由本公司第二大股东合肥兴泰集团控股有限公司全资设立,合肥兴泰集团控股有限公司是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司。近年来合肥兴泰资产管理有限公司经营状况较为稳健,截至2013年末,总资产15.57亿元,净资产8.95亿元;2013年度实现营业收入6000万元,净利润4495万元。

  由于本公司董事陈锐先生同时担任合肥兴泰资产管理有限公司总经理,合肥兴泰资产管理有限公司与本公司构成关联关系。

  (二)安徽报业传媒集团有限公司

  1.公司住所:安徽省合肥市政务新区潜山路1469号1508室

  2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3.法定代表人:徐东平

  4.注册资本:8,000万

  5.经营范围:报业及相关文化产业投资管理;房地产投资及管理;企业投资咨询服务;企业形象设计;企业市场营销策划;广告设计、制作,报刊和其它媒体的广告代理,图文设计和制作;会展服务;商务咨询服务;物业管理。

  (三)安徽报业投资有限公司

  1.公司住所:安徽省合肥市政务文化新区安徽报业大厦

  2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3.法定代表人:江海波

  4.注册资本:1,600万

  5.经营范围:传媒及相关文化产业投资管理;房地产投资、开发、销售、租赁;文化艺术交流;广告代理、制作;商务咨询;物业管理。

  (四)合肥报业传媒集团

  合肥报业传媒集团系事业单位,位于合肥市临泉中路,法定代表人甄奎。

  (五)合肥报业传媒有限公司

  1.公司住所:合肥市包河区兰州路24号

  2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3.法定代表人:甄奎

  4.注册资本:5,000万

  5.经营范围:印刷。国内广告设计、制作、发布;企业形象策划;信息咨询服务;公关礼仪服务;印刷材料及器材、工艺美术品销售;印刷(凭许可证在有效期限内经营);报刊发行,道路货物运输(限分支机构经营);文化传播及相关咨询、策划;数据库直复营销(除专项审批);科技开发;家政服务;物业管理;自有房屋租赁;教育投资;实业投资;新媒体网站开发、建设。日用百货、预包装食品销售、五金交电、家用电器、服装鞋帽、纺织品、工艺礼品、电脑及配件、通讯器材、办公用品、厨具、文体用品、化妆品、保健用品、汽车用品等销售(限分支机构经营)。

  (六)合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司

  1.公司住所:安徽省合肥市庐阳区百花井恢复楼五层14-20轴

  2.企业类型:有限责任公司(国有独资)

  3.法定代表人:陈世荣

  4.注册资本:10,000万

  5.经营范围:区政府授权对国有资产经营的投资与管理,城市基础设施和基础产业及公益性项目融资投资,房屋租赁。

  三、投资标的基本情况

  1.出资方式

  投资各方均以货币出资,其中本公司及合家福超市分别出资2032万元,合计出资4064万元。

  2、标的公司及本次增资基本情况

  兴泰小贷公司成立于2012年6月,是经安徽省金融办批准设立的国有全资小额贷款公司,现注册资本1亿元。成立近两年来,兴泰小贷公司累计向200多户中小微企业、个体工商户投放信贷资金5.8亿元。截至2013年末,兴泰小贷公司总资产14541.72万元,净资产11159.68万元;2013年度实现主营业务收入2183.72万元,净利润937.39万元。为进一步扩大经营规模,增强资本实力,兴泰小贷公司拟实施增资扩股,本次增资前后股权结构如下:

  ■

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次增资扩股按照兴泰小贷公司以2013年12月31日为审计基准日且累积未分配利润分配后的每股净资产值为定价依据。根据安徽永安会计师事务所出具的2013年度审计报告(皖永安审字[2014]第20号),兴泰小贷公司净资产11159.68万元,累积未分配利润1031.73万元,取整扣除累积未分配利润1000万元后的净资产值为10159.68万元,每股净资产1.016元。

  本次增资即按照1.016元/股,由新老股东按照认购股数现金出资,定价方式客观、公平。

  五、本次投资主要内容

  1.本公司及合家福超市分别现金出资2032万元,合计出资4064万元。本次兴泰小贷公司增资扩股取得安徽省人民政府金融工作办公室批准后,公司及其他原有股东履行出资义务。

  2.标的公司董事会和管理人员的组成安排:本次增资完成后,兴泰小贷公司将依法增选本公司副董事长戴登安先生担任董事职务。

  六、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资目的

  本次投资是公司加快转型、创新发展的重要举措,旨在进一步拓宽投资发展渠道,开辟新的经济增长点;同时依托小额贷款业务,更好服务供应链上游客户需求,优化整合供应链资源,增强相互业务依存度,提升经营质量和效益水平。

  2.存在的风险

  公司供应链上游客户的资金需求,以及小额贷款公司能否开发设计契合市场需求的金融产品均具有不确定性,可能对本次投资效果产生影响。此外,小额贷款公司需要重点加强风险防控,有效保障贷款资金的安全性,客观存在一定的经营风险。

  3.对公司的影响

  本次投资参股小额贷款公司,一方面有利于公司谋求新型投资收益;另一方面公司通过强化实体经营和虚拟金融相结合,能够有效扩展业务领域,巩固深化与供应商等业务合作,促进各方互动发展、合作共赢。

  六、涉及关联交易的其他安排

  无涉及关联交易的其他安排。

  七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至披露日,本公司与合肥兴泰资产管理有限公司没有发生关联交易。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事雷达、陈国欣、李明发、邹吉昌先生对本次投资事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司本次投资有利于拓展投资发展渠道,谋求新型投资收益,发挥供应链资源优势,增强实体经营与虚拟金融互动,提升经营发展质量;关联董事回避表决该项关联交易,表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定;本次交易定价遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

  九、其他

  1.本次投资参股小额贷款公司尚需取得安徽省人民政府金融工作办公室批准,存在一定的不确定性。

  2.公司将根据项目实际进展情况,及时履行后续信息披露义务。

  十、备查文件

  1.公司第七届董事会第六次会议决议。

  2.独立董事意见。

  3.审计报告。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年4月10日

  证券代码:000417证券简称:合肥百货公告编号:2014—11

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  鉴于本公司投资运营的周谷堆大兴农产品批发市场项目的部分配套商铺现已达到预售条件,按照房地产行业惯例,公司同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司——合肥周谷堆置业有限公司(下称“周谷堆置业公司”)为购买配套商铺的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款,提供最高额不超过2.5亿元的阶段性连带责任保证,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用,直至可售房产全部建成销售完毕。

  本次对外担保已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。本次担保对象没有本公司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员,不构成关联交易。本次担保事项不需要提交公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人为购买合肥周谷堆大兴农产品市场项目配套商铺的全部合格按揭贷款客户,但不包括本公司关联方。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为阶段性连带责任保证担保,担保人为周谷堆置业公司,被担保人为购买合肥周谷堆置业公司开发的合肥周谷堆大兴农产品市场项目配套商铺的全部合格按揭贷款客户,担保金额最高不超过2.5亿元,担保责任期间为自银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起,至房屋抵押登记手续办妥时止。在此期间借款人未发生违约行为,届时本公司担保责任自动解除。

  上述担保协议尚未签订。周谷堆置业公司将在本次担保获得董事会批准后,根据上述担保主要内容为全部合格按揭贷款客户出具担保函或签订相关担保协议。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:周谷堆置业公司此次为按揭客户提供阶段性连带责任责任担保,系周谷堆新市场正常建设和运营需要,且符合房地产行业惯例,其担保性质不同于一般的公司对外担保,担保风险总体可控较小,不会对公司造成重大影响;本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员,不构成关联交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露之日,公司及控股子公司的担保总额为1463万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.48%。以上担保均为公司控股子公司逾期担保,且发生于被本公司收购前,系历史遗留问题。其中:

  公司控股子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司(原蚌埠市百货大楼,于2003年被本公司收购)于2001年为蚌埠市化工总公司1119.8万元借款提供保证担保(公司控股比例86%,实际担保额963万元)。2014年1月22日,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》,说明蚌埠市化工总公司正在办理改制有关手续,相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司承担全部责任和由此带来的相关损失”。

  2013年12月,公司全资子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司(原名安徽乐普生百货有限责任公司,简称“乐普生商厦”)收到《海南省海口市中级人民法院应诉通知书》,中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司诉海南乐普生百货有限公司(借款人)、乐普生商厦(保证人)借款合同纠纷,要求乐普生商厦对海南乐普生百货有限公司2003年时的借款500万元及利息承担连带保证责任。截至本报告披露日,该案尚未一审判决。

  乐普生商厦是公司于2008年、2011年先后两次按60%、40%股权比例收购完成的子公司。该笔担保发生于本公司收购之前,公司并不知情。但为充分维护公司利益,消除或有负债风险,公司于2008年、2011年收购乐普生商厦股权之时,均在《股权转让协议书》中明确设定风险应对条款,即如因乐普生商厦存在债务、诉讼、担保等或有负债给本公司或者乐普生商厦造成损失,股权转让方海南康宏行房地产经营有限公司以及乐普生商厦收购前原实际控制人王义先生承担无限连带责任。公司将依据该案件进展情况,如因本次担保导致乐普生商厦遭受损失,公司及乐普生商厦将向海南康宏行房地产经营有限公司及王义先生行使追偿权。

  除上述担保外,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况。

  六、其他

  1、本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。

  2、本次担保金额为最高担保授权上限,实际发生的担保金额公司将根据相关规定在定期报告中进行具体披露。

  七、备查文件

  公司第七届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年4月10日

  股票简称

  合肥百货

  股票代码

  000417

  股票上市交易所

  深圳证券交易所

  变更后的股票简称(如有)

  不适用

  联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  戴登安

  刘速超

  电话

  0551-65771035

  0551-65771035

  传真

  0551-65771005

  0551-65771005

  电子信箱

  daidengan@163.com

  Lsc230001@aliyun.com

  2013年

  2012年

  本年比上年增减(%)

  2011年

  营业收入(元)

  9,910,007,069.43

  9,105,499,644.95

  8.84%

  8,551,476,138.14

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  437,715,238.50

  408,901,829.71

  7.05%

  504,651,543.12

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  402,956,897.22

  375,372,593.82

  7.35%

  352,086,117.94

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  375,396,775.05

  665,532,272.57

  -43.59%

  825,303,347.63

  基本每股收益(元/股)

  0.5613

  0.5243

  7.06%

  0.6686

  稀释每股收益(元/股)

  0.5613

  0.5243

  7.06%

  0.6686

  加权平均净资产收益率(%)

  15.41%

  16.4%

  -0.99%

  27.57%

  2013年末

  2012年末

  本年末比上年末增减(%)

  2011年末

  总资产(元)

  7,517,705,624.82

  6,664,443,395.38

  12.8%

  6,171,607,445.51

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  3,028,286,009.42

  2,661,093,572.80

  13.8%

  2,314,582,479.09

  报告期末股东总数

  41,884

  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

  45,001

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股数量

  持有有限售条件的股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  合肥市建设投资控股(集团)有限公司

  国有法人

  22.13%

  172,598,505

  0

  无质押或冻结

  0

  合肥兴泰控股集团有限公司

  国有法人

  9.63%

  75,070,763

  0

  无质押或冻结

  0

  股份有限公司约定购回专用账户

  其他

  4.95%

  38,600,000

  0

  无质押或冻结

  0

  中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品

  其他

  2.7%

  21,030,428

  0

  无质押或冻结

  0

  中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

  其他

  2.06%

  16,083,136

  0

  无质押或冻结

  0

  中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

  其他

  1.78%

  13,878,676

  0

  无质押或冻结

  0

  股份有限公司

  国有法人

  1.4%

  10,950,000

  0

  无质押或冻结

  0

  科威特政府投资局

  境外法人

  1.11%

  8,622,428

  0

  无质押或冻结

  0

  天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  境内非国有法人

  0.87%

  6,750,000

  0

  无质押或冻结

  0

  华安基金公司-交行-建信信托有限责任公司

  其他

  0.87%

  6,750,000

  0

  无质押或冻结

  0

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  1、公司前10名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司;2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  参与融资融券业务股东情况说明(如有)

  公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有10,950,000股,实际持有公司股份10,950,000股。

  公司名称

  合并期间

  变更

  原因

  年末净资产(元)

  报告期净利润(元)

  1、新纳入合并范围的公司

  合肥百大滨湖购物中心有限责

  任公司

  2013年11月25日-12月31日

  新设

  9,969,299.92

  -30,700.08

  宿州百大置业有限责任公司

  2013年01月10日-12月31日

  新设

  8,019,455.94

  19,455.94

  蚌埠禹会百大合家福连锁超市

  有限责任公司

  2013年09月16日-12月31日

  新设

  4,906,110.49

  -93,889.51

  安徽合家康农产品加工配送有

  限公司

  2013年12月24日-12月31日

  新设

  10,000,240.62

  240.62

  安徽百大易商城有限责任公司

  2013年11月19日-12月31日

  新设

  10,004,834.71

  4,834.71

  2、不再纳入合并范围的公司

  无

  序

  号

  议案

  表决意向

  赞成

  反对

  弃权

  1

  2013年度董事会工作报告

  2

  2013年度监事会工作报告

  3

  公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案

  4

  2013年年度报告及年度报告摘要

  5

  关于续聘公司2014年度审计机构及支付2013年度报酬的议案

  6

  关于选举独立董事的议案

  股东名称

  增资前(万股)

  新增股数

  增资后(万股)

  持股数

  持股比例

  持股数

  持股比例

  合肥兴泰资产管理有限公司

  5,000

  50%

  1,000

  6,000

  30%

  安徽报业传媒集团

  有限公司

  1,000

  10%

  1,000

  2,000

  10%

  安徽报业投资有限公司

  1,000

  10%

  1,000

  2,000

  10%

  合肥报业传媒集团有限公司

  1,000

  10%

  1,000

  2,000

  10%

  合肥报业传媒有限公司

  1,000

  10%

  1,000

  2,000

  10%

  合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司

  1,000

  10%

  1,000

  2,000

  10%

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  —

  —

  2,000

  2,000

  10%

  安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

  —

  —

  2,000

  2,000

  10%

  合计

  10,000

  100%

  10,000

  20,000

  100%

   证券代码:000417证券简称:合肥百货公告编号:2014-12

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